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众筹融资策划实施方案

时间:2020-07-09 09:13:52 关键词: 实施方案 融资 策划

  众筹融资策划方案

 目 录 一、名词释义 .......................... 4 二、声明和承诺 ......................... 4 三、众筹要素 .......................... 5 四、众筹架构介绍 ......................... 5 (一)发起人基本情况 ..................... 5 (二)领投人基本情况 ..................... 6 (三)新设有限合伙企业 .................... 8 五、项目的商业前景 ........................ 8 (一)中国茶馆服务行业的现状 .................. 8 (二)珏人茶舍的商业优势 .................... 9 1. 突破传统的经营模式 ................... 9 2. 地理优势 ....................... 9 3. 供应渠道优势 ..................... 10 4. 成本优势 ....................... 10 六、募集方案 .......................... 11 (一)众筹模式 ....................... 11 1. 众筹流程 ...................... 11 (二)众筹对象范围 ...................... 12 1. 众筹对象范围 ..................... 12 2. 认筹对象缴款安排 ................... 13 (三)

 认筹标准 ...................... 13

 (四)认筹人回报 ....................... 13 1. 分红安排 ....................... 13 2 获 赠 VIP 金卡 .................... 14 (五)回购条款 ....................... 14 1. 回购权的行使主体 ................... 14 2. 回购条件 ....................... 15 3. 回购价格及其确定原则 .................. 15 (六)回售条款 ....................... 15 1. 回售权的行使主体 ................... 15 2. 回售条件 ....................... 15 3. 回售价格及其确定原则 .................. 16 (七)认筹额度及预计募集资金总额 ................ 16 (八)募集资金用途 ...................... 17 (九)本次募集有关安排 .................... 17 1. 对认筹人名单筛选的标准和依据 .............. 17 2. 资金超募时的对应的安排 ................ 18 3. 出现募集中止时的应急预案 ............... 18 4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 .......... 18 (十)认筹人的权益保障 .................... 19 1. 江南春茶业股权质押担保 ................. 19 2. 领投人承诺 ...................... 19 3. 合伙企业在中心进行托管 ................. 19 4. 盈利预测 ....................... 20 七、本次众筹的风险揭示 ...................... 20

 (一)项目风险 ....................... 20 1. 市场风险 ....................... 21 2. 财务风险 ....................... 21 3. 经营风险 ....................... 21 (二)认筹人适当性标准 .................... 21 (三)其他可能影响认筹人决策的重要信息 ............. 22 八、众筹发起人和财务顾问 ..................... 22 (一)发起人 ........................ 22 (二)财务顾问 ....................... 22

  一、名词释义

 1. 在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

 2. 珏人茶舍或茶舍:指鲁北区珏人御贡茶叶经营部;

 3. 江南春茶业:指山东江南春茶业股份有限公司;

 4. 元、万元:指人民币元、人民币万元;

 5. 股份中心、中心、众筹平台:指济南股份转让中心有限责任公司;

 6. 领投人、中介机构、财务顾问:指山东金明投资有限公司; 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,

 项目发起人 XXX保证所提供相关材料的真实性、 准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。山东金明投资有限公司不对其提供材料的真实性、 准确性、 完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

 本融资计划书相关财务数据由山东金明投资有限公司采集, 但其不对数据的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

  本融资计划书仅供济南股份转让中心(以下简称

  “中心 ”)使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、 规范性文件等规定不符的用途。

 山东金明投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

 三、众筹要素

 四、众筹架构介绍

 出资 285 万元 (一)发起人基本情况

 本次众筹项目发起人 XXX,系珏人茶舍投资人。XXX个人简历:

 XXX, 2011 年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积 139.58 平方米,地址鲁北区龙湖紫都城紫城天街负 B-103 ,营业 2 年, 2 年期间随着对茶叶文化和销售 业绩的不断提升

 和增长,累积了丰富的经验。

 2013 年,在鲁北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店,和 名车会所合作, 面积 203.3

 平方米。

 加大了自身的销售量和知名度, 扩展了经营范围,从销 售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所,

  逐步发展成为茶叶销售、 茶艺表演、 功夫茶品茗、商务洽谈、 养生餐、 棋牌于一体的多功能会员制会所, 命名为珏人茶舍。

 从 2013-2014 年 5 月短短一年的时间内, 不但成本全部回收,

 还实现了盈利, 同时也累积了人脉。

 在 2014 年 5 月 15 日开了自营独资的珏人茶舍体验店, 面积达四百多平米, 两层楼的中式装修风格, 古色典雅, 耗资四百余万元,座落在高端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景观大门旁, 以会员制为收费标准,涉及:品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、 棋牌娱乐为一体的多功能会所, 每周还不定期的举行茶道表演,养生分享、 金融对接、 朋友聚餐、 户外活动等一系列的活动,

 丰富了客户的物质和精神享受体验, 极大地提高了销售业绩和服务水平,月盈利 8 到 12 万。在珏人茶舍不断的自我提升和完善规划下,员工的自身 素养随着茶叶的熏陶不断提升,这也奠定了珏人茶舍稳固的基础。

 经查,发起人 XXX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动, 不存在违法违规的情况。

 (二)领投人基本情况

  山东金明投资有限公司成立于 2013 年 3 月,公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合,为客户提供股权投融资、 OTC推

 荐挂牌、 上市及财务顾问等服务, 致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机

 构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务,

 以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命, 积极为所投资的企业引进战略认筹人, 帮助中小企业完善公司治理 结构, 提升核心竞争能力,实现健康快速成长,从而源源不断地为中小板、 创业板培育和输送优质上市后备资源。

 公司全部员工都具有本科以上学历,所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、 高效率的管理团队, 核心管理人员均为业内资深专家, 具有深厚的理论基础和丰富的金融市

 场实践经验。

 公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历,

 投资管理经验丰富,战略眼光独到,专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、

 IPO 上市辅导等专业咨询服务,并配套实现企业在资本市场的再融资,再融资形式有 PE、 VC、私募债权等多元化方法,可实现企业的高效大额融资,借力资本市场。

 先后成功推荐多家企业在济南股份转让中心挂牌, 公司作为承销商, 辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债 1 亿元;并帮助公司完成定向增资 4.4 亿元。

 “金明投资 ” 坚持市场化的运作原则, 与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、

 各地经济或高新技术开发区、 知名中介机构建立广泛的合作关系, 凭借优势合作力量、 先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

 (三)新设有限合伙企业

 新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:

 五、项目的商业前景 (一)中国茶馆服务行业的现状

 我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业, 又是具有现代养生理念和经营服务模式的

 现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈,服务内容和经营特点丰富多彩。

 2008 年是中国茶馆业发展历程的节点, 在重大活动的检阅中, 我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟, 同时, 也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后,其日渐清晰的发展脉络与方向。

  如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新,茶馆个体形成的差

 异化、 多元化是其拓展发展空间的必经之路。

 随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸, 在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

 (二)珏人茶舍的商业优势

 1. 突破传统的经营模式

 珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展,将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合, 带动和促进经营服务业态和方式的调整、 完善、 创新。

 珏人茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动,借助行业协会和媒体力量, 提高茶舍人气和氛围。

 同时, 茶舍融合了饮茶、 音乐、书画、古籍等多元文元素,提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用 “互联网 +线下茶文化 ”体验中心的服务模式。如:时段性的参与网上团购活动,刺激大众消费。

 随着茶舍的发展壮大, 珏人茶舍将品茶和茶文化旅游相结合, 组织茶舍会员旅游观光, 或参观茶园基地,或探寻茶马古道文化等,让会员在品茶休闲的同时,

 体验到更多的茶文化。珏 人茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验, 茶舍在装修、 销售以及服务上打造自己的品牌,

 树立茶舍独有的形象,通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

 2. 地理优势

 茶舍选址于济南市鲁北区龙山大道 111 号龙湖紫都 2-3 幢 2-11 号,地处市中心繁华商业地带,消费潜力大,消费人群广,并且茶舍

 以娱乐休闲为主,符合现代消费人群需求。

 3. 供应渠道优势

 首先, 茶叶供应稳定,有品质保障。

 珏人茶舍的茶叶全部由江南春茶业提供。江南春茶业坐落于山东省成都市蒲江县,公司成立于

 2006 年,主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链, 主打产品为绿茶和花茶两个系列。

 公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶 技术有效结合,形成独具特色的 “江南春 ”茶工艺体系,生产出的 “蒲江雀舌 ”、“江南春 ”等系列绿茶产品,具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点,产品覆盖山东、山东、山西、济 南、北京、江苏、浙江等地, 并远销俄罗斯。

 江南春茶业持续经营能力强, 且品牌知名度高。

  其次, 江南春茶业以生态有机茶为典范, 引进北京三安农业科学技术, 从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理,提高了有机茶叶的种植水平,保证了茶叶的品质。

 4. 成本优势

 茶舍原始认筹人之一曹勇先生, 同时也是江南春茶业控股股东, 因此, 茶舍在保证茶叶品质的同时,能够将茶叶的进货成本降到最低,形成较强的成本优势。

 六、募集方案

 (一)众筹模式

 本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶经营部(以下简称 “珏人茶舍 ”)投资人 XXX作为发起人,以其拥有的珏人茶舍的实物资产作价 310 万元作为投资, 再向合格认筹人募集 300 万元的资金, 成立有限合伙企业,打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为 610 万。募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶 艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

 1.

 众筹流程 ( 1)众筹流程图

 (2)众筹流程

 ① 股份中心上线本项目,寻找意向认筹人; ② 中介机构组织众筹项目路演;

 ③ 认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至股份中心指定账户;

 ④ 募集期内,股份中心登记认筹人名册;

 ⑤ 认筹人筛选。募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果;

 ⑥ 募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,则众筹失败,认筹资金无息退回;

 ⑦ 募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功,股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户;

 ⑧ 成立有限合伙企业,项目启动; (二)众筹对象范围 1 .众筹对象范围本次众筹对象范围为:

  a. 茶舍高级管理人员、核心员工;

 b. 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过 48 名。

 有下列情形之一者不能成为认筹对象:

 (1)

 近三年有重大违法、违规经营记录的;

 (2)

 累计亏损额达到注册资本 50%以上的法人企业、个人独资企业或社团; 2 .认筹对象缴款安排 认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功, 5 个工作日之内划转至发起人指定账户;若众筹失败,认筹款项无息退回认筹人。

 (三)认筹标准

 合格认筹人认筹标准:

 1 元/ 份,封闭期:

 2 年。

 (四)

 认筹人回报 1. 分红安排

 (1)

 分红的原则

 针对认筹人的投资, 茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

 (2)

 支付方式

 发起人将分红资金划转至中心指定账户, 中心与发起人、

 财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户, 再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。

 分发红利日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。认筹人分红

 收入的应缴税项由中心代缴代扣。

 2 获赠 VIP 金卡

 为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况, 并进一步提升认筹人回报水平, 本众筹项目设臵投资即获 VIP 金卡条款, VIP 金卡设臵如下:

 注:代金券消费范围:珏人茶舍所有消费项目。

 (五)回购条款 1. 回购权的行使主体

  发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。

 封闭期满后, 在符合相关法律、 法规及规范性文件的前提下, 发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。

 一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议, 合伙企业解散, 并在变更当日起10 个工作日内,完成工商管理部门相关手续。

 2. 回购条件

 (1)

 在封闭期满;

 (2)

 符合相关法律、法规及规范性文件。

 3. 回购价格及其确定原则

 当(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度 ≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回购;

 当(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度 <24%时,发起人以( 1+24%-(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度)

 * 原始认筹额度进行回购。

 (六)回售条款 1. 回售权的行使主体

 认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。

 封闭期满后, 在符合相关法律、 法规及规范性文件的前提下, 认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。

 一旦认筹人全部份额完成回售, 财务顾问协助发起人在变更当日起 10 个工作日内, 完成工商管理部门相关手续。

 2. 回售条件

 (1)

 在封闭期满;

 (2)

 符合相关法律、法规及规范性文件。

 3. 回售价格及其确定原则

 当(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度 ≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回售;

 当(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度 <24%时,发起人以( 1+24%-(第一年分红 +第二年分红)

 / 原始认筹额度)

 * 原始认筹额度进行回售。

 (七)认筹额度及预计募集资金总额

 本次众筹拟融资规模为 300 万元,认筹数量为 300 万份,认筹标准为 1 元/ 份。机构认筹人 认筹下限为 10 万份,上限为 50 万份;个人认筹人认筹下限为 6 万份,上限为 30 万份(如有其他条件可附加说明)

 , 否则视为无效认筹。

  XXX作为项目发起人,以珏人茶舍所有资产进行投资,作价 310 万元,占比 50.82%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理,其他 49.18%的资金通过众筹的方式募集,财务顾问 领投募集总额的 5%。其他认筹人认筹 285 万,认筹对象不超过 48 人。

 (八)募集资金用途

 本次募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租和装修, 该店位于济南市鲁北区绿地翠谷湖影街 4 号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列 的高档会员制会所。旨在打造珏人茶舍济南区域品牌旗舰店。

 根据投资预算,本项目资金 投资分配如下:

 注:以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

 (九)本次募集有关安排

  1.对认筹人名单筛选的标准和依据

 本次众筹对象筛选标准和依据:

 机构认筹人认筹下限为 10 万份, 上限为 50 万份; 个人认筹人认筹下限为 6 万份,上限为 30 万份(如有其他条件可附加说明)

 , 否则视为无效认筹。

 募集期内, 众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。

 募集期结束后, 众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、 认购数量等内容的认筹人名册, 发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

 筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过 50 人。

 2 .资金超募时的对应的安排

 方案一, 当资金出现超募情况时, 与发起人和认筹人协调, 有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金, 相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额

 来决定的。

 方案二, 当资金出现超募情况时, 在募资额和所出让的份额不变的情况下, 由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

 3 .出现募集中止时的应急预案

 募集期内, 发起人出现意外事件、 不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突 发事项时, 可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料, 申请募集中止。

 待重大突发事项消失后,中介机构可以重新申请进入募集期。

 对于已经缴纳认筹款项的认筹人, 中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。

 4 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排

  募集期内, 发起人应当按照融资计划书的约定, 委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项;同时,应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

 募集期结束后, 中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

 中介机构应当与发起人签订投后服务协议, 明确服务内容、 期限等事宜。

 除与发起人约定的投后服务外, 中介机构还应当履行相关的投后管理职责。

 中介机构承担投后管理义务的期限 不低于两年。

 众筹项目完成工商登记后,中介机构应当按照与认筹人的约定,通过众筹平 台向认筹人披露投后信息。

 (十)认筹人的权益保障

 为了充分、 有效维护认筹人的利益, 发起人制定了一系列具体、 有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

 1. 江南春茶业股权质押担保

 对于本次众筹事项,江南春茶业作为本次众筹项目担保方,按照江南春茶业目前股份市值, 以大股东曹勇名下的 300 万股股份在中心进行质押登记,与认筹人签订股权质押担保协议, 并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务, 则江南春茶业将对此承担连带责任, 避免认筹人遭受任何经济损失。

 2. 领投人承诺

 本次众筹事项, 设臵领投人条款。财务顾问(山东金明投资有限公司)

 将作为本次众筹项目的领投人,认筹 5%的份额。

 3. 合伙企业在中心进行托管

 为了进一步保障认筹人权益,新设合伙企业将在中心进行托管。

 4. 盈利预测

 根据茶舍最近四个月的营收情况, 我们保守预测 2015 年到 2017 年三年的营业收入和费用支出情况。

 以保守估计的数据来看, 2015 年、2016 年及 2017 年的净利润分别约为 120 万元、182 万元、 274 万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示 (一)项目风险

 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险,可能造成无法达

  到预期收益或投资失败。

  1. 市场风险

 我国茶行业市场竞争激烈,

 国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景,

 国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业,

 并不断开展连锁经营。

 中国茶文化受到西方文化严重影响,

 导致茶行业消费者减少,我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。

 2. 财务风险

 投资资金不能及时到位, 致使运营筹备无法按期进行,

 从而延长茶舍经营周期。

 可能在经营过程中,实际建设开支超过财务预算, 造成经营建设资金出现缺口, 导致项目无法如期进行。

 3. 经营风险

 新设有限合伙企业开始运营后,

  可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险,

 可能造成企业亏损。

 同时, 管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业, 造成管理水平降低, 无法营造较好的管理环境, 不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。

 人事的频繁变动, 特别是中层,也会带来资源浪费,造成员工不安情绪,给项目的发展带来负面影响。

 (二)认筹人适当性标准

 通过对认筹人进行深入摸底和调研, 了解他们每个人的行业背景、

 投资方向和投资风格, 更具有针对性地筛选认筹人。

 认筹人应当提交认筹人适当性声明, 确认符合中介机构及股份中 心相关规定确定

 的认筹人适当性标准,并对声明的真实性和合法性负责。

 (三)其他可能影响认筹人决策的重要信息

 截止本融资计划书出具日止,本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。八、众筹发起人和财务顾问 (一)发起人

  名 称:

 XXXXX人御贡茶叶经营部联 系 人 :

 XXX 地 址:

 XXXXX

 电 话:

 (二)财务顾问 名 称:山东金明投资有限公司地 址:

 XXXXXXXXXXXXX

 联 系 人:

 XXX 欢迎您的光临,

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